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财务处2017年决算时间安排的通知

各相关单位、各位老师:

    为保证2017年财务决算工作顺利进行,现将今年有关财务决算安排通知如下(市教委下达专项经费的报销截止时间按照财务处1102日下发的《关于2017年度市教委下达专项经费收回时间和报销事项的通知》执行,不在本通知范围),望遵照执行。

一、   借款(含支票、汇款和现金)截止时间

1.借款截止到1213日(周三)。包括项目编号为2开头的代管款项、3开头的专用基金、5开头的基本经费以及89开头的科研经费等,不包括7开头的专项经费,下同。

2.学生住院费借款不受此时间限制。

二、   报销截止时间

1.工资、专家咨询费、劳务费业务截止到1214日(周四)。

2.报销截止到1220日(周三)。各种借款都不得结转下年。请有借款的老师和同学尽快取得发票,及时到财务处报销冲账。如果确实无法取得发票报销的,请在1220日前将借款以现金形式退回财务处(待取得发票时,再到财务处报销,特别关注出版费、版面费等借款事项)。

3.请各位老师及时清理手中持有的发票,今年的发票务必在1220日前到财务处报销,原则上不可跨年报销。1221-1231之间开具的发票,可在次年3月份之前到财务报销。

三、   公务卡报销时间

公务卡报销截止到128(周五)。凡使用公务卡结算发生的支出,请务必于128日前报销,由财务处统一还款。129日至1220日之间的公务卡支出由财务处转入个人卡后自行还款。

20171221日至20171231日期间使用公务卡结算的业务,请在2018112日前到财务处报销。

四、学生收费截止时间

121日(周五)停止办理学生学费、住宿费的收费业务。请各学院通知未交纳学费、住宿费的学生,尽快到财务处交费。

121日(周五)前请学生处配合完成学费暂存款清理,对本年已经收到的学生异地贷款完成开票收费工作。

1220日(周三)前财务处完成本年各项收费数据的核对以及与财政的对账工作。

五、校医院收支结算及盘点时间

1.1215日(周五)前完成本年度所有已购药品的入库及报销手续。1215日以后财务处不再办理药品采购报销业务。请校医院提前安排完成12月份所需药品的采购。

2.1219日(周二)进行校医院收支结账,21日(周四)将结账数据(各校区门诊收费(包括挂号费)、药品支出分别按照健翔桥校区和小营校区汇总后报财务处入账。

3.1216日至17日(周六、日)进行药品盘点,1220日将盘点表(电子版和纸质版)报财务处审核入账。

4.1218日(周一)早上800向医保中心上传本年度最后一次实时结算医保费数据。之后发生的所有门诊收入(含医保费拨款)和药品支出均计入2018年度。

5.128日(周五)前请校医院派专人到财务处核对本年药品采购入库、药品消耗出库、实时结算医保费拨款、离休人员药费拨款、医照人员药费拨款、门诊费及挂号费收款等账务数据,确保准确无误。

六、学生公费医疗报销问题

1.128日(周五)前,请校医院将学生128日前发生的校外医疗机构医疗费发票收齐并审核完毕,1214日交财务处报销,财务处在年底前将报销款打入学生银行卡。学生128日以后发生的校外医疗机构医疗费在寒假前报销,列入2018年度支出。

2.1215日(周五)前,请校医院将学生住院费发票交财务处,以便如实反映本年度公费医疗支出。

七、固定资产入库及对账时间

1.各单位支出报销中,凡是涉及固定资产入库事项的,请及时办理固定资产的验收和入库手续。对于已经办理完入库手续,但尚未到财务处办理报销入账手续的,请资产处督促经办人于1220日(周三)前到财务处办理报销入账,以便进行固定资产对账。

2.请图书馆负责汇总全校各单位(部门)已入库图书资料信息,1215日(周五)前报资产处统一入库,然后及时报财务处入账。

3.1220日至25日,请资产处与财务处进行固定资产明细对账,以保证固定资产账实相符。

八、各商户结账及付款时间

请卡务中心1221日(周四)对各商户的消费进行结转,1222日前到财务处办理各商户转账付款手续。后勤管理处饮食服务部的结账时间定为1225日,1227日前到财务处办理转账付款。

九、收费提成项目核对时间

后勤管理处、信息与网络管理中心、东部校区(原金台路校区部分)等涉及收费项目提成的部门,请于1215日前将属于本年度的各项收入全部交财务入账,做到应收尽收。1222日前与财务处核对相关数据,1225日前提交收入分成报告。

另外,由于今年实行了网上预约报销,重复或无效的预约单也占项目指标,会影响到项目的执行。请各位老师、各项目负责人随时关注预约报销单的填写及报销情况,及时删除重复或无效的报销单,遇到问题时及时与财务处联系。

 

 

财务处

201711 22

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